广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值下跌1.86% 请保持关注
金融界基金01月23日讯 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)基金01月21日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.1316元,环比上个交易日下跌1.86%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.16%,近3个月本基金净值上涨5.87%,近6月本基金净值下跌0.83%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.1316元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2019年01月28日管理该基金,任职期内收益-6.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康菲石油公司(持仓比例14.07%)、依欧格资源(持仓比例9.21%)、PHILLIPS 66(持仓比例9.13%)、Marathon Petroleum(持仓比例8.01%)、Valero Energy Corporation(持仓比例7.73%)、PXD(持仓比例5.08%)、CONCHO RESOURCES(持仓比例3.45%)、HESS CORP(持仓比例3.35%)、Diamondback Energy, Inc. - Commmon Stoc(持仓比例2.87%)、LNG US(持仓比例2.71%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型基金特征。
受益于中美贸易问题的缓和,美股信息技术板块表现不俗,进而带动4季度全球主要股指迎来了普遍上涨。4季度,标普500指数上涨8.53%,纳斯达克100指数上涨12.69%,纳斯达克生物科技指数上涨21.06%,德国DAX指数上涨6.61%,法国CAC40指数上涨5.29%,日经225上涨8.74%,香港恒生指数上涨8.04%,道琼斯美国石油开发与生产指数上涨8.97%。
美国市场依然是市场上重要的金融市场之一,是全球化资产配置的重要内容,美国经济全面衰退风险仍然偏低,同时,美联储有望维持宽松的货币政策,以支撑市场流动性扩展。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为6.43%,C类基金份额净值增长率为6.43%,同期业绩比较基准收益率为5.85%。(点击查看更多基金异动)
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