金融界基金01月23日讯 招商富时A-H50指数C基金01月22日下跌2.12%,现价1.276元,成交0.01万元。当前本基金场外净值为1.2680元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为-1.50%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.50%,近3个月本基金净值上涨2.04%,近6月本基金净值上涨4.70%,近1年本基金净值上涨25.09%,成立以来本基金累计净值为1.2680元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为苏燕青,自2018年12月03日管理该基金,任职期内收益26.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例12.97%)、贵州茅台(持仓比例8.37%)、招商银行(持仓比例6.91%)、格力电器(持仓比例4.46%)、兴业银行(持仓比例4.36%)、五粮液(持仓比例3.76%)、万科企业(持仓比例3.26%)、中信证券(持仓比例3.25%)、民生银行(持仓比例2.88%)、恒瑞医药(持仓比例2.87%)、浦发银行(持仓比例2.81%)、上海机场(持仓比例0.80%)、中国国旅(持仓比例0.77%)、迈瑞医疗(持仓比例0.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍然较大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。本基金的基准指数富时AH50指数报告期内上涨6.76%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为6.71%,同期业绩基准增长率为6.43%,C类份额净值增长率为6.60%,同期业绩基准增长率为6.43%。(点击查看更多基金异动)





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