易方达证券公司指数分级B净值上涨1.35% 请保持关注
2020-01-23 06:52:06
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月23日讯 今日易方达证券公司指数分级B上涨1.08%,成交1290.81万元。截至目前场内价格为1.313元, 当前本基金场外净值为1.1916元,环比上个交易日上涨1.35%,溢价率为10.19%,价格杠杆为1.719,净值杠杆为1.849,当前母基金净值为1.1082,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌42.90%,上折需母基金涨34.38%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.03%,近3个月本基金净值上涨22.47%,近6月本基金净值上涨13.82%,近1年本基金净值上涨76.30%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.76%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。
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