国泰房地产B净值上涨2.74% 请保持关注

  金融界基金01月23日讯 今日国泰房地产B上涨2.15%,成交344.0万元。截至目前场内价格为1.139元, 当前本基金场外净值为1.1058元,环比上个交易日上涨2.74%,溢价率为3.00%,价格杠杆为1.918,净值杠杆为1.883,当前母基金净值为1.0544,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌41.42%,上折需母基金涨87.02%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.51%,近3个月本基金净值上涨4.12%,近6月本基金净值下跌2.94%,近1年本基金净值上涨40.90%,成立以来本基金累计净值为2.3982元,同期跟踪指数的涨幅为1.47%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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