金融界基金01月23日讯 今日融通证券分级B上涨0.09%,成交2.07万元。截至目前场内价格为1.132元, 当前本基金场外净值为0.9920元,环比上个交易日上涨1.43%,溢价率为14.11%,价格杠杆为1.779,净值杠杆为2.000,当前母基金净值为0.9990,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌37.58%,上折需母基金涨49.10%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.55%,近3个月本基金净值上涨21.72%,近6月本基金净值上涨13.37%,近1年本基金净值上涨53.40%,成立以来本基金累计净值为0.1350元,同期跟踪指数的涨幅为0.76%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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