前海开源中药研究精选C净值下跌2.17% 请保持关注
金融界基金01月23日讯 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金(简称:前海开源中药研究精选C,代码005506)公布最新净值,下跌2.17%。本基金单位净值为1.538元,累计净值为1.538元。
前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金成立于2019-12-10,业绩比较基准为“--*85.00% + 银行活期存款*15.00% + 沪深300指数*30.00% + 中证全债指数*70.00%”。 本基金成立以来收益53.80%,今年以来收益5.47%,近一月收益7.82%,近一年收益35.89%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(414/684),成立以来,本基金排名同类(190/817)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为范洁,自2019年12月10日管理该基金,任职期内收益8.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华润三九(持仓比例2.82% )、以岭药业(持仓比例2.73% )、上海凯宝(持仓比例2.70% )、白云山(持仓比例2.69% )、众生药业(持仓比例2.64% )、康弘药业(持仓比例2.63% )、东阿阿胶(持仓比例2.63% )、马应龙(持仓比例2.62% )、黄山胶囊(持仓比例2.61% )、云南白药(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为26.68%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为申万宏源(持仓比例8.34% )、中国银河(持仓比例7.91% )、方正证券(持仓比例7.71% )、国信证券(持仓比例7.61% )、招商证券(持仓比例7.23% )、海通证券(持仓比例6.87% )、中信证券(持仓比例6.75% )、国泰君安(持仓比例6.73% )、广发证券(持仓比例6.72% )、东方财富(持仓比例6.45% ),合计占资金总资产的比例为72.32%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本产品2019年4季度转型为中药研究精选,2019年四季度中信中药生产指数呈震荡向上趋势,上涨4.64%。本基金看好中医药行业的未来持续发展,持仓以具有竞争力的中药企业股票为主,本基金将精选行业龙头公司,力争获得持续稳定的回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金由前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金转型为前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金。
转型前,截至2019年12月9日,前海开源丰鑫混合A基金份额净值为1.4227元;自2019年10月1日至2019年12月9日本基金份额净值增长率为1.31%,同期业绩比较基准收益率为1.15%。
截至2019年12月9日,前海开源丰鑫混合C基金份额净值为1.4209元;自2019年10月1日至2019年12月9日本基金份额净值增长率为1.29%,同期业绩比较基准收益率为1.15%。
转型后,截至2019年12月31日,前海开源中药股票A基金份额净值为1.4604元;自2019年12月10日至2019年12月31日本基金份额净值增长率为2.65%,同期业绩比较基准收益率为4.68%。
截至2019年12月31日,前海开源中药股票C基金份额净值为1.4583元;自2019年12月10日至2019年12月31日本基金份额净值增长率为2.63%,同期业绩比较基准收益率为4.68%。
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