申万中小板(LOF)A净值下跌3.09% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 申万中小板(LOF)A基金01月23日下跌2.75%,现价1.127元,成交29.05万元。当前本基金场外净值为1.0982元,环比上个交易日下跌3.09%,场内价格溢价率为-0.20%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.62%,近3个月本基金净值上涨14.87%,近6月本基金净值上涨23.25%,近1年本基金净值上涨42.48%,成立以来本基金累计净值为1.8971元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为龚丽丽,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-3.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例5.01%)、立讯精密(持仓比例5.00%)、宁波银行(持仓比例3.29%)、分众传媒(持仓比例3.00%)、牧原股份(持仓比例2.80%)、洋河股份(持仓比例2.67%)、科大讯飞(持仓比例2.35%)、歌尔股份(持仓比例1.89%)、比亚迪(持仓比例1.72%)、美年健康(持仓比例1.65%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度市场在经历短暂调整后继续上扬:上证综指和深证成指涨幅分别为4.99%和10.42%。板块风格上中小创指数略优于主板:沪深300指数上涨7.39%,中证500上涨6.61%,中小板指上涨10.59%,创业板指上涨10.48%。而行业上,科技股和周期股成为投资主线。根据申万一级行业分类,除商业贸易和国防军工两个行业微跌外,其他行业均上扬。其中建筑建材(上涨22.0%)、电子(上涨14.72%)、家用电器(上涨14.61%)、传媒(上涨12.82%)和房地产(上涨11.32%)涨幅居前。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有指数成分股定期调整、日常基金申赎等。
作为被动投资的基金产品,申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内表现为9.89%,同期业绩比较基准表现为10.06%。
本基金C类产品报告期内表现为9.82%,同期业绩比较基准表现为10.06%。(点击查看更多基金异动)
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