国投瑞银中证消费服务指数(LOF)净值下跌3.04% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金01月23日下跌0.75%,现价1.742元,成交1.23万元。当前本基金场外净值为1.7250元,环比上个交易日下跌3.04%,场内价格溢价率为0.23%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.47%,近3个月本基金净值上涨3.11%,近6月本基金净值上涨8.70%,近1年本基金净值上涨38.11%,成立以来本基金累计净值为1.7250元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建,自2014年04月25日管理该基金,任职期内收益103.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.77%)、格力电器(持仓比例5.09%)、美的集团(持仓比例4.66%)、恒瑞医药(持仓比例4.38%)、五粮液(持仓比例4.24%)、伊利股份(持仓比例3.04%)、温氏股份(持仓比例2.03%)、海天味业(持仓比例1.42%)、中国国旅(持仓比例1.40%)、上汽集团(持仓比例1.35%)、亚世光电(持仓比例1.11%)、科安达(持仓比例0.04%)、侨银环保(持仓比例0.02%)、神驰机电(持仓比例0.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.744元,本报告期份额净值增长率为5.44%,同期业绩比较基准收益率为5.44%。(点击查看更多基金异动)
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