信诚中证基建工程指数(LOF)净值下跌3.00% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 信诚中证基建工程指数(LOF)基金01月23日下跌2.46%,现价0.733元,成交586.92万元。当前本基金场外净值为0.7110元,环比上个交易日下跌3.00%,场内价格溢价率为0.56%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.42%,近3个月本基金净值下跌3.00%,近6月本基金净值下跌8.96%,近1年本基金净值下跌7.18%,成立以来本基金累计净值为0.7190元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄稚,自2018年07月25日管理该基金,任职期内收益-19.11%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国建筑(持仓比例9.69%)、中国中铁(持仓比例9.39%)、中国铁建(持仓比例9.35%)、中国电建(持仓比例7.17%)、中国交建(持仓比例4.65%)、中国中冶(持仓比例4.32%)、葛洲坝(持仓比例3.99%)、中国化学(持仓比例3.43%)、上海建工(持仓比例3.41%)、金螳螂(持仓比例3.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年四季度,前两个月A股市场呈现弱势震荡格局,总体成交活跃度较弱。国内经济阶段性弱平稳,全球经济预期边际修复。接近年末市场环境回暖,外资流入带来增量资金,中美贸易谈判有所进展,12月份A股市场出现反弹行情,同时成交量有所扩大。目前A股市场估值仍处于历史均值附近。
报告期内,上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,创业板指上涨10.48%,其中建筑材料、电子、家用电器等行业涨幅居前,而公用事业、商业贸易、国防军工等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为0.55%,同期业绩比较基准收益率为0.94%,基金落后业绩比较基准0.39%(点击查看更多基金异动)
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