国金上证50指数增强(LOF)净值下跌2.42% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 国金上证50指数增强(LOF)基金01月23日下跌1.43%,现价1.051元,成交1.59万元。当前本基金场外净值为1.0373元,环比上个交易日下跌2.42%,场内价格溢价率为-0.13%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.06%,近3个月本基金净值上涨4.53%,近6月本基金净值上涨8.83%,近1年本基金净值上涨36.14%,成立以来本基金累计净值为1.0373元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宫雪,自2019年10月14日管理该基金,任职期内收益2.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例12.65%)、贵州茅台(持仓比例8.19%)、招商银行(持仓比例5.30%)、邮储银行(持仓比例5.08%)、兴业银行(持仓比例3.93%)、恒瑞医药(持仓比例3.70%)、中信证券(持仓比例2.72%)、伊利股份(持仓比例2.58%)、交通银行(持仓比例2.55%)、浦发银行(持仓比例2.39%)、农业银行(持仓比例2.33%)、中微公司(持仓比例1.48%)、澜起科技(持仓比例1.15%)、浙商银行(持仓比例0.64%)、天奈科技(持仓比例0.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,整体宏观经济环境指标略有好转迹象,资金依旧宽松,市场波动区间向上偏移。本基金转型后,以指数化投资为主、增强型投资为辅,并结合科创板等新股申购,尽可能追求超越业绩比较基准的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年10月13日,原国金上证50指数分级证券投资基金份额净值增长率为2.62%,同期业绩比较基准收益率为2.80%。2019年10月1日至2019年10月13日期间,基金的日均跟踪偏离度0.08%,低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%,年化跟踪误差为1.50%,低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。
截至本报告期末本基金份额净值为1.0555元。自2019年10月14日转型后基金合同生效起,本报告期基金份额净值增长率为5.55%,同期业绩比较基准收益率为2.56%;基金的日均跟踪偏离度0.08%,低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.5%,年化跟踪误差为2.31%,低于合同约定的年化跟踪误差为8%的水平。(点击查看更多基金异动)
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高
- 华为即将发布超快充解决方案,有望引领行业增长
- 华为智能汽车解决方案官网上线,“华为系”迎来新一轮产品周期向上
- 马斯克称FSD“可能很快” 入华,智能驾驶有望迎“ChatGPT时刻”
- 锡价创近2年新高,券商预计锡价继续偏强,相关锡矿公司业绩有望提升
- 支持跨境电商发展相关举措有望近期推出,行业有望迎来重要的发展机遇
- 集运欧线创出挂牌以来新高,地缘因素或将结构性重塑行业供需