金融界基金01月24日讯 嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金01月23日下跌2.46%，现价1.099元，成交2.58万元。当前本基金场外净值为1.0593元，环比上个交易日下跌2.32%，场内价格溢价率为1.20%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.64%，近3个月本基金净值上涨6.85%，近6月本基金净值上涨9.04%，近1年本基金净值上涨5.91%，成立以来本基金累计净值为1.0593元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

　　基金经理为陈正宪，自2019年01月14日管理该基金，任职期内收益5.93%。

　　刘珈吟，自2019年01月14日管理该基金，任职期内收益5.93%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例9.43%）、中国移动（持仓比例9.26%）、舜宇光学科技（持仓比例3.81%）、创科实业（持仓比例3.72%）、中国铁塔（持仓比例3.70%）、吉利汽车（持仓比例3.37%）、石药集团（持仓比例3.27%）、中国生物制药（持仓比例3.23%）、中国联通（持仓比例2.38%）、药明生物（持仓比例2.34%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.42%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、人民币港币的汇率变化等。

　　??本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品，我们秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金份额净值为1.0496元，本报告期基金份额净值增长率为8.20%；截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金份额净值为1.0455元，本报告期基金份额净值增长率为8.12%；业绩比较基准收益率为8.98%。（点击查看更多基金异动）