金融界基金01月24日讯 国金鑫新灵活配置(LOF)基金01月23日下跌0.38%，现价1.053元，成交0.59万元。当前本基金场外净值为1.0160元，环比上个交易日下跌1.45%，场内价格溢价率为3.25%。

　　本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.30%，近3个月本基金净值上涨4.74%，近6月本基金净值上涨9.60%，近1年本基金净值上涨5.07%，成立以来本基金累计净值为1.0160元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

　　基金经理为宫雪，自2015年07月03日管理该基金，任职期内收益1.60%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例5.32%）、招商银行（持仓比例3.48%）、邮储银行（持仓比例2.92%）、兴业银行（持仓比例2.58%）、恒瑞医药（持仓比例2.48%）、中信证券（持仓比例1.79%）、伊利股份（持仓比例1.69%）、民生银行（持仓比例1.41%）、交通银行（持仓比例1.39%）、浦发银行（持仓比例1.30%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期，整体宏观经济环境指标略有好转迹象，资金依旧宽松，市场波动区间向上偏移。本基金维持稳定的权益持仓比例，仍然采取相对谨慎的投资管理策略，以表现稳健的大盘蓝筹类股票及相对保守的固定收益投资策略，并结合科创板等新股申购，尽可能追求稳健的投资收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金单位份额净值1.019元，累计单位净值1.019元。本报告期基金份额净值增长率6.04%，同期业绩比较基准增长率0.96%。（点击查看更多基金异动）