华泰柏瑞上证中小盘ETF净值下跌3.16% 请保持关注
2020-01-24 06:50:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月24日讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金01月23日下跌2.22%,现价4.316元,成交17.36万元。当前本基金场外净值为4.2141元,环比上个交易日下跌3.16%,场内价格溢价率为0.14%。
本基金跟踪指数为上证中小盘指数,最新报告期内,本基金收益率为7.89%,业绩比较基准为上证中小盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.92%,近3个月本基金净值上涨7.01%,近6月本基金净值上涨8.86%,近1年本基金净值上涨26.44%,成立以来本基金累计净值为1.1624元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2011年01月26日管理该基金,任职期内收益16.11%。
李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益4.79%。
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