富国上证综指ETF净值下跌2.31% 请保持关注
2020-01-24 06:51:01
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月24日讯 富国上证综指ETF基金01月23日下跌2.46%,现价3.895元,成交683.34万元。当前本基金场外净值为3.8070元,环比上个交易日下跌2.31%,场内价格溢价率为-0.21%。
本基金跟踪指数为上证综合指数,最新报告期内,本基金收益率为6.34%,业绩比较基准为上证综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.50%,近3个月本基金净值上涨2.23%,近6月本基金净值上涨4.79%,近1年本基金净值上涨23.08%,成立以来本基金累计净值为1.3030元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合,自2011年03月03日管理该基金,任职期内收益28.75%。
方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益42.96%。
(点击查看更多基金异动)
全部评论