中融新机遇混合基金最新净值跌幅达3.93%
金融界基金01月24日讯 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融新机遇混合,代码001261)01月23日净值下跌3.93%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0020元,累计净值为1.0020元。
中融新机遇混合基金成立以来收益0.20%,今年以来收益2.56%,近一月收益4.48%,近一年收益20.43%,近三年收益0.60%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为寇文红,自2019年05月20日管理该基金,任职期内收益11.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有震安科技(持仓比例6.00%)、建设机械(持仓比例4.83%)、索通发展(持仓比例4.56%)、牧原股份(持仓比例3.96%)、华友钴业(持仓比例3.68%)、赣锋锂业(持仓比例3.62%)、卫星石化(持仓比例3.06%)、寒锐钴业(持仓比例2.99%)、长信科技(持仓比例2.88%)、四方达(持仓比例2.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年10月至11月的大部分时间,上证综指和中证500等指数呈震荡下跌态势,沪深300指数、创业板指则横盘震荡。12月,各宽基指数单边上涨。
在2019年10-11月,为了降低风险,我们适当降低仓位到80%以下,在消费股、周期股、科技股之间均衡配置。配置的消费股主要是白酒、医药生物龙头;周期股主要是银行、保险、券商、房地产龙头;科技股主要是电子、通信、计算机龙头。
在11月中旬,我们判断白酒和医药生物估值较高,在高点大幅减持这两个行业,躲过了11月下旬的大跌。11月中下旬还逐步减仓了周期股,把仓位转移到电子、新能源汽车产业链、传媒上。因此在12月持有的主要是电子、计算机、新能源汽车产业链、传媒股,以及一些自下而上挖掘的化工、有色金属个股,净值增长较快,并较好地控制了回撤。
在12月底,我们减持了部分电子股,换为生猪养殖产业链。
展望2020年,我们认为中国经济平稳,货币政策将稳中略松,财政政策将更加积极,经济转型将继续稳步推进;金融市场将进一步对外开放;新兴产业业绩将持续改善;5G商用将为电子产业链、传媒、通信等行业打开上涨空间;并且,随着中美第一阶段贸易协议的签署,中美关系将有所改善。这些都有利于A股继续演绎慢牛行情。我们将继续立足科技、消费核心资产,兼顾周期核心资产,坚持基本面研究,配置估值相对较低、业绩增长稳定、且未来增长空间大的子行业和个股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融新机遇混合基金份额净值为0.977元,本报告期内,基金份额净值增长率为7.48%,同期业绩比较基准收益率为4.51%。(点击查看更多基金异动)
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