泰达改革动力混合C基金最新净值跌幅达3.37%
金融界基金01月24日讯 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达改革动力混合C,代码003550)01月23日净值下跌3.37%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4611元,累计净值为1.4611元。
泰达改革动力混合C基金成立以来收益23.07%,今年以来收益-0.77%,近一月收益2.19%,近一年收益40.25%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘欣,自2017年02月09日管理该基金,任职期内收益23.07%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例4.82%)、海康威视(持仓比例4.56%)、贵州茅台(持仓比例3.86%)、格力电器(持仓比例3.43%)、五粮液(持仓比例3.28%)、伊利股份(持仓比例3.25%)、中国平安(持仓比例2.72%)、恒瑞医药(持仓比例2.60%)、中国国旅(持仓比例2.28%)、中航光电(持仓比例2.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,市场风格从绩优消费股向低估值股票转换。低估值周期行业如地产、有色金属等具有较强表现。此外,前三个季度滞涨的中小盘股票表现较好。总体来看,四季度依然延续往年规律,有明显的结算特征,之前涨幅较大的股票滞涨,而之前涨幅小低估值的股票表现较好。
本基金在操作中,采用量化投资方法,均衡配置组合。在投资风格上以当前市场占有率较高,具有较高盈利的,并具备进一步通过改革释放潜力的公司为主。本报告期内,本基金增加了电子元器件、轻工制造、国防军工的配置,减少了食品饮料、医药、纺织服装的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利改革动力混合A基金份额净值为1.3740元,本报告期基金份额净值增长率为6.18%;截至本报告期末泰达宏利改革动力混合C基金份额净值为1.4725元,本报告期基金份额净值增长率为10.91%;同期业绩比较基准收益率为4.30%。(点击查看更多基金异动)
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