银华稳健增利灵活配置混合C基金最新净值跌幅达3.03%
金融界基金01月24日讯 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华稳健增利灵活配置混合C,代码005261)01月23日净值下跌3.03%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9970元,累计净值为0.9970元。
银华稳健增利灵活配置混合C基金成立以来收益-0.31%,今年以来收益3.43%,近一月收益6.26%,近一年收益35.76%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为马君,自2017年12月15日管理该基金,任职期内收益-0.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有闻泰科技(持仓比例2.18%)、韦尔股份(持仓比例2.11%)、卫宁健康(持仓比例1.70%)、大悦城(持仓比例1.67%)、水井坊(持仓比例1.65%)、吉比特(持仓比例1.54%)、拓普集团(持仓比例1.54%)、兴发集团(持仓比例1.40%)、宜华生活(持仓比例1.39%)、璞泰来(持仓比例1.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越基准的阿尔法收益。
四季度中,中美贸易谈判取得显著进展,第一阶段协议接近签署;央行两次降准,释放流动性;CPI连续上升,对货币政策的进一步宽松产生限制。在上述环境下,A股在四季度中小幅上涨。从行业层面来看,建材、家电、电子元器件等行业收益靠前,国防军工、商贸零售、电力及公用事业等行业收益落后。
展望2020年一季度我们认为,随着全球货币宽松的持续叠加中国金融开放的进程,海外资金流入A股仍将是常态,市场因此持续存在结构性机会。短期的市场风险点仍在海外,尤其是欧美经济的不确定性。从长期来看,随着国内经济新旧动能转换、居民整体收入水平提升与消费升级,投资者风险偏好有望逐步提升,带来市场持续投资机会。在此过程中,我们继续看好龙头类公司的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金份额净值为0.9688元,本报告期基金份额净值增长率为7.67%;截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金份额净值为0.9639元,本报告期基金份额净值增长率为7.55%;同期业绩比较基准收益率为4.03%。(点击查看更多基金异动)
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