东方量化成长灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.99%

  金融界基金01月24日讯 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方量化成长灵活配置混合,代码005616)01月23日净值下跌2.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1502元,累计净值为1.1502元。

  东方量化成长灵活配置混合基金成立以来收益15.02%,今年以来收益2.93%,近一月收益5.89%,近一年收益35.16%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为盛泽,自2018年08月13日管理该基金,任职期内收益22.64%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有吉比特(持仓比例2.38%)、天山股份(持仓比例2.21%)、汇顶科技(持仓比例2.17%)、天健集团(持仓比例2.15%)、三七互娱(持仓比例2.12%)、思维列控(持仓比例2.09%)、赛轮轮胎(持仓比例2.06%)、广和通(持仓比例2.05%)、利民股份(持仓比例2.03%)、新国都(持仓比例2.02%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,10月、11月,市场整体震荡下行,前期机构持有集中度较高的个股有所调整,主要集中在消费白酒、农林牧渔等行业。12月市场经过调整后整体呈现上升趋势,突破前期震荡区间。回顾四季度宏观环境,受猪价持续走高的影响,11月CPI持续攀升至4.5%,但是预计猪瘟的影响在春节后会有所回落。虽然通胀压力依然存在,但是通胀结构分化较为明显,上涨主要是由于食品价格项目所贡献。另一方面,PPI同比降幅有所收窄,中下游行业景气度回暖,推动工业企业利润明显回升,从10月的-9.9%回升至+5.4%。市场流动性方面,在市场降准的预期下,整体流动性预期较为温和,北上资金方面也保持持续净流入的态势。结合以上等诸多利好因素的驱动下,市场风险偏好依然处于较高水平。在5G、半导体等概念题材的催化下,以新型科技产业为代表的行业超额收益较其他行业依然显著。经过了2019年成长明显占优的涨幅环境下,一些高热度板块存在一定的止盈压力,但是A股整体估值水平依然在合理范围内。在宏微观环境较为稳定的假设预期下,市场风格可能会往相对表现低估的周期板块扩散。本基金秉承基本面的量化投资策略,挖掘兼顾价值成长的优质个股,以获取长期超额收益为投资目标。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年10月1日起至2019年12月31日,本基金净值增长率为6.74%,业绩比较基准收益率为4.34%,高于业绩比较基准2.40%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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