汇丰晋信新动力混合基金最新净值跌幅达2.90%
金融界基金01月24日讯 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金(简称:汇丰晋信新动力混合,代码000965)01月23日净值下跌2.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1453元,累计净值为1.1453元。
汇丰晋信新动力混合基金成立以来收益14.48%,今年以来收益11.29%,近一月收益14.35%,近一年收益86.84%,近三年收益40.42%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈平,自2016年08月20日管理该基金,任职期内收益29.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例9.81%)、恒生电子(持仓比例8.10%)、完美世界(持仓比例7.09%)、东山精密(持仓比例6.35%)、启明星辰(持仓比例6.25%)、欣旺达(持仓比例6.18%)、东方财富(持仓比例5.97%)、华宇软件(持仓比例4.50%)、浪潮信息(持仓比例3.81%)、长电科技(持仓比例3.62%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场出现普涨的行情。主要指数中,上证综指上涨4.99%,深证成指上涨10.42%,沪深300上涨7.39%,中小板指上涨10.59%,创业板指上涨10.48%,上证50上涨5.71%,沪深300跑输创业板指3.09%。
四季度,建材行业上涨21.69%,家电行业上涨14.61%,电子元器件行业上涨14.52%,传媒行业上涨13.69%,汽车行业上涨13.07%,是领涨的5个行业;煤炭行业上涨1.61%,建筑行业上涨0.92%,电力及公用事业行业上涨0.88%,商贸零售行业上涨0.08%,国防军工行业下跌1.27%,是涨幅较少的5个行业。
经济方面:PMI指数最新的数值为50.2,出现一定的反弹,稍有企稳的迹象。
业绩方面:随着经济增速的下降,可能导致多数公司的业绩增速预计回落。但成长股由于仍处于自己的成长期,因而内生增速仍较高。
无风险利率:12月份中国长端利率小幅下行,国债期货上涨。美联储10月降息之后,后续短期内再次降息的概率下降。近期中国CPI出现显著上行,但由于目前CPI上行主要还是由猪价上涨引起的,还是偏结构性的,核心CPI并无明显上行。度过CPI上行期之后,若国内后续仍面临经济下行压力的话,中国仍有进一步宽松的可能。,
风险偏好方面:近期中美贸易谈判传递出来的信息相对较为缓和,市场风险偏好有所回升。
风格方面:我们认为长期稳定的业绩趋势决定市场风格。我们预计5G概念将开启新一轮的周期。部分早期的产业链已经开始见到业绩,后续基站--终端--应用有望先后见到业绩和成长。TMT成长股或将逐渐取得业绩优势,市场对TMT成长股的偏好也将回升。
投资策略:本基金配置上仍然按基金合同的约定主要投资于新兴产业类个股。四季度我们保持了较高的仓位水平,重点超配了电子和计算机行业。目前成长股的风险补偿又回到了很高的位置,我们相对看好优质成长股。在目前的市场环境下,我们仍将保持较高的股票仓位。配置方面,我们将继续在新兴产业中寻找空间大、业绩好、增长确定性较高、估值相对合理的股票。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为14.17%,同期业绩比较基准收益率为5.81%。(点击查看更多基金异动)
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