南方价值A基金最新净值跌幅达2.90%
金融界基金01月24日讯 南方优选价值混合型证券投资基金(简称:南方价值A,代码202011)01月23日净值下跌2.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3410元,累计净值为3.2520元。
南方价值A基金成立以来收益431.14%,今年以来收益6.86%,近一月收益9.31%,近一年收益61.99%,近三年收益56.70%。
南方价值A基金成立以来分红10次,累计分红金额13.99亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗安安,自2015年07月10日管理该基金,任职期内收益73.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.16%)、恒瑞医药(持仓比例6.09%)、创业慧康(持仓比例5.67%)、立讯精密(持仓比例4.91%)、迈瑞医疗(持仓比例4.65%)、启明星辰(持仓比例4.55%)、长春高新(持仓比例4.51%)、佳发教育(持仓比例4.24%)、潍柴动力(持仓比例3.73%)、中公教育(持仓比例3.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本人始终坚持“自上而下的风险偏好判断以及自下而上的优选板块&精选阿尔法”的成长投资方法,2019年我们的投资策略认为,市场已经反映了经济下行的风险,中美贸易战打打合合,在年底很可能存在暂时性的进展,结合全球宏观经济走势来看,无论欧美都在进行逆经济周期操作,货币宽松或财政宽松将为权益资产提供一个良好的环境,所以股票市场我们认为保持谨慎乐观而不悲观。我们仍然维持之前的关键判断:“在长线资金持续进场显著强化了Value+Quality的A股风格趋势下,在消费蓝筹不断新高的市场特征中,市场大概率从消费蓝筹向优质成长倾斜“。不变的是看重公司质地、龙头地位的思维,变化的是寻找优质成长核心资产的关键是产业逻辑+成长验证。
进入四季度,我们构建组合思路是“结构激进,仓位中性”,结构上更偏向于成长股的核心资产,重点在医药和电子、计算机等行业精选具有确定性增长、行业竞争力强的优质成长股,虽然在四季度跑赢市场相对吃力,主要因为医药和电子板块面临回调、上涨乏力,但我们因为长期的关键判断而对于目前的持仓坚定信心。
展望2020年,我们认为随着美国降息预期的加强、中美贸易摩擦压力缓和等有望给市场带来类似一季度的宽松环境,风险偏好有待提升,将更加注重基本面和公司质地,重点研究科技创新、消费升级、高端制造业等三大方向,同时由于今年机构主导的个股涨幅已经很大,预期过高,所以四季度要小心尽量回避机构持股过多且业绩不达预期的品种,在低位个股中寻找部分缓冲垫是一个选择。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.378元,报告期内,份额净值增长率为7.40%,同期业绩基准增长率为6.11%;本基金C份额净值为1.366元,报告期内,份额净值增长率为7.22%,同期业绩基准增长率为6.11%;本基金H份额净值为1.379元,报告期内,份额净值增长率为7.40%,同期业绩基准增长率为6.11%。(点击查看更多基金异动)
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