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广发利鑫灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.78%

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2020-01-24 06:54:36 来源:金融界基金 作者:机器君
广发利鑫灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.78%

  金融界基金01月24日讯 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发利鑫灵活配置混合,代码002446)01月23日净值下跌2.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4320元,累计净值为1.4320元。

  广发利鑫灵活配置混合基金成立以来收益43.20%,今年以来收益3.77%,近一月收益8.16%,近一年收益33.21%,近三年收益41.50%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李巍,自2019年03月27日管理该基金,任职期内收益30.54%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有南极电商(持仓比例5.13%)、欣旺达(持仓比例4.85%)、牧原股份(持仓比例4.84%)、绝味食品(持仓比例4.37%)、顺鑫农业(持仓比例4.22%)、坚朗五金(持仓比例3.83%)、招商银行(持仓比例3.64%)、保利地产(持仓比例3.40%)、万科A(持仓比例3.36%)、五粮液(持仓比例3.13%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年4季度,上证50沪深300中小板综指和创业板综指涨幅分别为5.71%、7.39%、8.27%、9.03%。

  2019年4季度,国内经济总体仍偏弱,但在11月和12月出现短期企稳迹象,其背后的原因在于政策适度发力、贸易争端出现明显的阶段性缓和,库存周期的变化也是一个重要的影响因素,库存的变化除了其本身的规律外,企业家信心的恢复是重要助力。海外的情况也类似,多数发达经济体也出现了企稳反弹的迹象。对于A股市场本身而言,政策端仍然非常友好,各种改革措施快速推进,在国家层面的定位显著提升,有利于上市公司的持续良性发展和投资者风险偏好提升。本季内,A股市场总体平稳、小幅上涨,海外资金不断流入,结构性机会凸显。景气度高、确定性高、商业模式好的医药、消费板块持续走强;中美争端下,软件的自助可控和硬件的国产供应链替代呈加速态势,推动科技板块表现良好,并开始向传媒、新能源汽车、消费电子等行业扩散;随着经济企稳反弹,周期性行业也开始有所表现,尤其是那些具有明显竞争优势的周期龙头。

  站在目前时点,我们仍需对未来大趋势、大格局有更清晰的认知。目前全球政治经济所面临的诸多困难和乱局其实仍是2008年危机的延续,背后的原因在于全球化走到了尽头,当年所面临的诸多问题目前依然存在,且未有明显改善,包括债务过高、新增长动力缺乏、贫富分化、劳动生产率提升过慢等等,全球需要寻找新的增长模式和治理结构。国内亦是如此,某些问题是全球问题在中国的显现,有些来自自身,毕竟改革开放四十年了,需要有效推向更深层。虽然我们面临诸多内外部的风险因素,但中国经济已经走在了正确的发展道路上,十九大报告清晰的为中国经济的未来指明了方向,更加强调经济增长的质量而非速度,社会的主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。作为二级市场投资者,我们理应对中国经济和中国的资本市场抱有更多的信心,保持理性、相信未来、迎接挑战。

  报告期内,本基金持续保持较高股票仓位,同时在结构上进行优化,主要增持了医药、社服,减持了养殖、电力设备、保险、轻工,同时在食品饮料行业内部做了优化,组合行业配置总体较为均衡,并开始关注一些滞涨的细分行业龙头公司。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为11.47%,同期业绩比较基准收益率为4.35%。(点击查看更多基金异动)

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