金融界基金01月24日讯 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银总回报灵活配置混合,代码001140)01月23日净值下跌2.71%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1110元,累计净值为1.1110元。
工银总回报灵活配置混合基金成立以来收益11.10%,今年以来收益1.09%,近一月收益3.45%,近一年收益31.79%,近三年收益20.11%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为鄢耀,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益11.10%。
王鹏,自2019年09月16日管理该基金,任职期内收益5.01%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例6.26%)、美的集团(持仓比例5.71%)、宁波银行(持仓比例5.01%)、万科A(持仓比例4.51%)、兴业银行(持仓比例4.16%)、华泰证券(持仓比例3.90%)、立讯精密(持仓比例3.58%)、华侨城A(持仓比例2.51%)、三一重工(持仓比例2.39%)、普利制药(持仓比例2.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度公布的数据来看,11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%,大幅回暖;固定资产投资增速5.2%,基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%,边际回升。领先指标方面,19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.2,指标回升到荣枯线上方。通胀方面,11月居民消费价格总水平(CPI)同比增速4.5%,增速超预期,受猪肉价格上涨压力影响较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-1.4%,持续回落。
??流动性方面,信贷规模保持较高增长,11月份人民币贷款增加13900亿元,社融新增17547亿元,相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,M2增速有所回落,M1数据增速保持稳定。
??股市方面,四季度,从指数表现看,各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,深证成指收益率为10.42%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%,中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看,建材、家电、电子表现排名前三,收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%,国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位,分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
??操作方面,增持银行、军工、通信、农林牧渔,减持电子、化工、非银金融。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为5.57%,业绩比较基准收益率为4.65%。(点击查看更多基金异动)





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