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东吴安享量化混合基金最新净值跌幅达2.57%

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2020-01-24 06:55:04 来源:金融界基金 作者:机器君
东吴安享量化混合基金最新净值跌幅达2.57%

  金融界基金01月24日讯 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴安享量化混合,代码580007)01月23日净值下跌2.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2110元,累计净值为1.7910元。

  东吴安享量化混合基金成立以来收益99.03%,今年以来收益1.17%,近一月收益3.50%,近一年收益36.07%,近三年收益37.12%。

  东吴安享量化混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.32亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘瑞,自2018年11月20日管理该基金,任职期内收益31.77%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.47%)、贵州茅台(持仓比例6.64%)、招商银行(持仓比例4.26%)、兴业银行(持仓比例3.11%)、恒瑞医药(持仓比例3.09%)、凌云股份(持仓比例2.22%)、中信证券(持仓比例2.05%)、伊利股份(持仓比例2.04%)、民生银行(持仓比例1.75%)、交通银行(持仓比例1.73%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019我们经历了公募基金的大年,这一年中,99%的基金取得正收益,55%的基金收益率超过10%,股票型和偏股混合型基金收益率中位数为44%,这个水平位列2005年至今的第五名(前四名分别为:2007的124%、2006的121%、2009的70%、2015年的46%),其中77%的基金跑赢全年涨幅为33%的万得全A指数。

  2016年至今随着外资的不断流入和产业去产能去杠杆导致的集中度提升,权益市场机构化特征逐渐凸显,低价股、小市值、“游资打板”等类似的散户化策略慢慢失效。

  在公募基金享受收益盛宴的同时,个人投资者的收益并不令人满意。根据线下券商抽样交流,营业部层面依然只有50%左右的散户于机构大牛市实现盈利,甚至有10%左右的个体出现了10%以上的亏损。这一点不难理解,2019年全部A股股票全年涨幅中位数仅为14.8%,远低于公募基金收益中位数。其中,有940只股票年涨幅为负,占比25%。

  安享量化基金始终坚持以价值投资为基础,依靠深入研究,买入优质头部公司,同时辅以打新增强收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.197元;本报告期基金份额净值增长率为6.49%,业绩比较基准收益率为4.34%。(点击查看更多基金异动)

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