建信战略精选灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.55%
金融界基金01月24日讯 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:建信战略精选灵活配置混合C,代码005597)01月23日净值下跌2.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3236元,累计净值为1.3236元。
建信战略精选灵活配置混合C基金成立以来收益32.36%,今年以来收益-0.76%,近一月收益3.45%,近一年收益66.09%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王东杰,自2018年04月04日管理该基金,任职期内收益32.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中南建设(持仓比例8.66%)、保利地产(持仓比例7.49%)、贵州茅台(持仓比例6.86%)、荣盛发展(持仓比例5.28%)、格力电器(持仓比例5.05%)、五粮液(持仓比例4.72%)、星宇股份(持仓比例4.25%)、宁德时代(持仓比例4.21%)、长春高新(持仓比例3.81%)、中国巨石(持仓比例3.39%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观层面,今年4季度经济增长平稳运行,物价水平小幅提升。政策方面,对内中央加大了稳增长的政策力度,在年底中央工作经济会议中,求稳成为会议的主基调。对外中美贸易摩擦接近达成第一阶段和解,有助于缓解外需快速向下的压力。
市场方面,上证综指上涨4.99%,创业板指上涨10.48%。行业层面,建材(上涨21.69%)、家电(上涨14.61%)和电子(上涨14.52%)排名靠前。市场预期未来几年地产竣工将迎来向上拐点,与地产竣工相关度高的建材和家电领涨市场。电子受益于真无线耳机放量催化,延续了3季度的强势表现。另一方面,商贸零售(上涨0.08%)、电力及公用事业(上涨0.88%)、建筑(上涨0.92%)表现平淡。这些行业属于典型的低Beta行业,且缺乏催化剂,4季度表现一般。
本基金在四季度始终保持中性仓位,持仓以估值合理的优质公司为主。我们认为,以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效方法。本基金会在符合国家重点战略方向的领域,重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质成长股和价值成长股,力求赢得长期稳定的回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率13.23%,波动率0.72%,本报告期本基金C净值增长率13.04%,波动率0.72%;业绩比较基准收益率4.92%,波动率0.43%。(点击查看更多基金异动)
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