兴业国企改革混合基金最新净值跌幅达2.46%
金融界基金01月24日讯 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业国企改革混合,代码001623)01月23日净值下跌2.46%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4640元,累计净值为1.4640元。
兴业国企改革混合基金成立以来收益46.40%,今年以来收益-2.01%,近一月收益1.60%,近一年收益36.82%,近三年收益42.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘方旭,自2015年12月15日管理该基金,任职期内收益43.11%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例7.59%)、招商银行(持仓比例7.17%)、贵州茅台(持仓比例6.15%)、格力电器(持仓比例5.69%)、华域汽车(持仓比例4.51%)、潍柴动力(持仓比例4.41%)、中信证券(持仓比例4.27%)、上海机场(持仓比例4.15%)、宁波银行(持仓比例3.91%)、万华化学(持仓比例3.90%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,上证综指呈现震荡上行走势,指数回升到3000点上方。本基金因为在配置上略偏向于价值蓝筹,产品净值出现明显上涨。本基金是定位在国企改革方面的主题基金,因此在行业配置上没有明显的倾向性,考虑到国企改革前期力度较大的案例多发生在竞争性的商业领域,因此基金配置较多的主要是银行、汽车、保险、食品饮料及家电等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业国企改革混合基金份额净值为1.494元,本报告期内,基金份额净值增长率为10.10%,同期业绩比较基准收益率为4.64%。(点击查看更多基金异动)
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