山西证券改革精选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.70%
金融界基金01月24日讯 山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:山西证券改革精选灵活配置混合,代码005226)01月23日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9380元,累计净值为0.9380元。
山西证券改革精选灵活配置混合基金成立以来收益-6.21%,今年以来收益0.73%,近一月收益1.65%,近一年收益7.80%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡文,自2018年01月12日管理该基金,任职期内收益-6.21%。
刘俊清,自2018年05月03日管理该基金,任职期内收益-4.36%。
李惟愚,自2019年12月25日管理该基金,任职期内收益0.83%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有先导智能(持仓比例4.90%)、爱尔眼科(持仓比例2.57%)、恒瑞医药(持仓比例2.12%)、中国平安(持仓比例2.05%)、药明康德(持仓比例2.02%)、招商银行(持仓比例2.00%)、贵州茅台(持仓比例1.96%)、东山精密(持仓比例1.78%)、深信服(持仓比例1.47%)、新和成(持仓比例1.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
投资策略:本基金将投资目标定为以基本面分析为基础,寻找优秀的成长型企业,以相对合适的价格买入并中长期持有,分享企业成长的投资收益。为实现此目标,本基金将精选具有鲜明时代特征并符合社会发展大趋势的产业,在其中寻找产品、服务、渠道或者商业模式上具有核心竞争优势的龙头企业,依靠企业自身的成长获取稳健收益。
运作分析:四季度,资本市场全面开花,以5G产业链为代表的科技股、半导体、大健康、大消费轮番上涨,金融地产表现相对沉寂,总体来看,深证成指四季度上涨10.42%,上证综指四季度上涨4.99%。本基金四季度整体仓位相对较低,四季度净值上涨1.36%,跑输主板市场。
展望2020年,我们认为,伴随着政策逆周期调节持续发力、5G大规模建设周期的到来、库存周期底部回升,经济大概率在二季度筑底回升。A股在2020年或将出现小牛慢牛行情,以5G为首的新兴行业为先锋,消费等高分红龙头股稳健护航,价值成长股、创新成长股会表现出更强势的超额收益。
从结构上看,随着资本市场"注册制"的到来,同时中国经济进入"存量竞争"时代,没有核心竞争力的企业无论在实体还是在资本市场都难以继续。因此,不论未来行情如何演化,我们仍将紧守主线,坚持"自下而上"的逻辑,坚持寻找自身有"护城河"的企业逐步加仓。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末山证改革精选基金份额净值为0.9312元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.36%,同期业绩比较基准收益率为4.30%。(点击查看更多基金异动)
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