泰达睿智稳健混合基金最新净值跌幅达1.53%
金融界基金01月24日讯 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达睿智稳健混合,代码003501)01月23日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9551元,累计净值为0.9551元。
泰达睿智稳健混合基金成立以来收益-4.49%,今年以来收益-1.37%,近一月收益0.00%,近一年收益18.70%,近三年收益-1.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘欣,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-4.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.03%)、贵州茅台(持仓比例3.07%)、招商银行(持仓比例3.02%)、兴业银行(持仓比例2.51%)、恒瑞医药(持仓比例1.93%)、中信证券(持仓比例1.68%)、农业银行(持仓比例1.67%)、伊利股份(持仓比例1.63%)、光大银行(持仓比例1.50%)、民生银行(持仓比例1.39%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,市场风格从绩优消费股向低估值股票转换。低估值周期行业如地产、有色金属等具有较强表现。此外,前三个季度滞涨的中小盘股票表现较好。总体来看,四季度依然延续往年规律,有明显的结算特征,之前涨幅较大的股票滞涨,而之前涨幅小低估值的股票表现较好。
本基金在操作中,采用目标波动率策略,控制产品整体波动风险。选股层面,投资风格兼顾成长确定、估值合理、景气度较高的成长性公司和估值低、基本面稳健、存在改善预期的蓝筹股。从结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。本报告期内,本基金增加了银行、非银行金融、房地产的配置,减少了食品饮料、家电、餐饮旅游的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9684元;本报告期基金份额净值增长率为4.47%,业绩比较基准收益率为3.37%。(点击查看更多基金异动)
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