融通证券分级B净值下跌8.27% 请保持关注
2020-01-24 06:56:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月24日讯 今日融通证券分级B上涨1.68%,成交1.37万元。截至目前场内价格为1.151元, 当前本基金场外净值为0.9100元,环比上个交易日下跌8.27%,溢价率为26.48%,价格杠杆为1.623,净值杠杆为2.210,当前母基金净值为0.9580,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌31.64%,上折需母基金涨63.28%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.71%,近3个月本基金净值上涨13.61%,近6月本基金净值上涨2.82%,近1年本基金净值上涨40.92%,成立以来本基金累计净值为0.1240元,同期跟踪指数的涨幅为-4.33%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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