金融界基金01月24日讯 今日招商国证生物医药B下跌0.56%，成交14.92万元。截至目前场内价格为1.76元， 当前本基金场外净值为1.7113元，环比上个交易日下跌1.42%，溢价率为2.85%，价格杠杆为1.521，净值杠杆为1.596，当前母基金净值为1.3580，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌53.38%，上折需母基金涨11.46%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨18.96%，近3个月本基金净值上涨18.89%，近6月本基金净值上涨58.26%，近1年本基金净值上涨187.13%，成立以来本基金累计净值为0.4515元，同期跟踪指数的涨幅为-1.10%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。