信诚中证800医药指数分级B净值下跌3.67% 请保持关注
2020-01-24 06:56:55
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月24日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨2.23%,成交574.23万元。截至目前场内价格为0.915元, 当前本基金场外净值为0.8410元,环比上个交易日下跌3.67%,溢价率为8.80%,价格杠杆为2.027,净值杠杆为2.241,当前母基金净值为0.9230,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌30.84%,上折需母基金涨65.33%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.95%,近3个月本基金净值上涨16.81%,近6月本基金净值上涨43.03%,近1年本基金净值上涨125.47%,成立以来本基金累计净值为1.8710元,同期跟踪指数的涨幅为-1.89%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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