中融银行B净值下跌4.57% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 今日中融银行B下跌2.86%,成交30.17万元。截至目前场内价格为0.816元, 当前本基金场外净值为0.7930元,环比上个交易日下跌4.57%,溢价率为2.90%,价格杠杆为2.101,净值杠杆为2.329,当前母基金净值为0.9000,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌28.77%,上折需母基金涨70.00%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.71%,近3个月本基金净值下跌1.98%,近6月本基金净值上涨4.62%,近1年本基金净值上涨40.85%,成立以来本基金累计净值为0.7930元,同期跟踪指数的涨幅为-2.42%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号