金融界基金01月24日讯 今日招商中证银行B下跌3.79%，成交2.3万元。截至目前场内价格为1.169元， 当前本基金场外净值为1.1625元，环比上个交易日下跌3.83%，溢价率为0.56%，价格杠杆为1.746，净值杠杆为1.899，当前母基金净值为1.0836，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌40.87%，上折需母基金涨41.38%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.63%，近3个月本基金净值下跌3.81%，近6月本基金净值上涨5.48%，近1年本基金净值上涨43.70%，成立以来本基金累计净值为1.1625元，同期跟踪指数的涨幅为-2.42%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。