鹏华中证国防指数分级B净值下跌7.40% 请保持关注
2020-01-24 06:56:56
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月24日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌6.27%,成交7572.69万元。截至目前场内价格为0.583元, 当前本基金场外净值为0.5510元,环比上个交易日下跌7.40%,溢价率为5.81%,价格杠杆为2.436,净值杠杆为2.981,当前母基金净值为0.7790,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌17.04%,上折需母基金涨97.99%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.99%,近3个月本基金净值上涨18.75%,近6月本基金净值上涨26.67%,近1年本基金净值上涨63.50%,成立以来本基金累计净值为1.1650元,同期跟踪指数的涨幅为-2.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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