金融界基金01月24日讯 今日华安中证银行B份额下跌4.07%，成交316.85万元。截至目前场内价格为0.754元， 当前本基金场外净值为0.7249元，环比上个交易日下跌5.18%，溢价率为4.01%，价格杠杆为2.153，净值杠杆为2.466，当前母基金净值为0.8654，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌25.79%，上折需母基金涨77.28%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.29%，近3个月本基金净值下跌7.61%，近6月本基金净值下跌0.78%，近1年本基金净值上涨36.39%，成立以来本基金累计净值为0.7249元，同期跟踪指数的涨幅为-2.42%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。