金融界基金01月24日讯 今日富国体育B份额下跌2.42%,成交1.7万元。截至目前场内价格为1.01元, 当前本基金场外净值为1.0020元,环比上个交易日下跌3.09%,溢价率为0.80%,价格杠杆为1.906,净值杠杆为2.032,当前母基金净值为1.0020,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌36.53%,上折需母基金涨52.09%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.24%,近3个月本基金净值上涨31.94%,近6月本基金净值上涨71.76%,近1年本基金净值上涨129.39%,成立以来本基金累计净值为0.1100元,同期跟踪指数的涨幅为-1.67%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。


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