南方新兴消费增长分级股票净值下跌3.56% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(简称:南方新兴消费增长分级股票,代码160127)公布最新净值,下跌3.56%。本基金单位净值为1.299元,累计净值为2.713元。
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金成立于2012-03-13,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益171.31%,今年以来收益-3.06%,近一月收益1.01%,近一年收益49.74%,近三年收益44.27%。近一年,本基金排名同类(191/685),成立以来,本基金排名同类(24/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.03%,近两年定投该基金的收益为21.74%,近三年定投该基金的收益为22.39%,近五年定投该基金的收益为40.08%。(点此查看定投排行)
基金经理为肖勇,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益49.32%。
茅炜,自2019年12月06日管理该基金,任职期内收益-0.08%。
郑诗韵,自2019年12月06日管理该基金,任职期内收益-0.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例9.71% )、贵州茅台(持仓比例9.34% )、五粮液(持仓比例9.29% )、泸州老窖(持仓比例8.26% )、美的集团(持仓比例8.14% )、海大集团(持仓比例5.30% )、星宇股份(持仓比例5.28% )、牧原股份(持仓比例4.95% )、古井贡酒(持仓比例3.80% )、太阳纸业(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为67.29%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.88% )、五粮液(持仓比例9.68% )、格力电器(持仓比例9.46% )、泸州老窖(持仓比例7.50% )、美的集团(持仓比例6.65% )、立讯精密(持仓比例4.52% )、山西汾酒(持仓比例4.29% )、歌尔股份(持仓比例4.12% )、领益智造(持仓比例3.70% )、中国国旅(持仓比例3.69% ),合计占资金总资产的比例为63.49%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度市场整体以周期、科技占优,消费股由于上半年涨幅较大大部分处于横盘震荡。为了让产品更加趋近消费范围,体现基金经理在消费上的深度挖掘能力,四季度主要对组合中非消费的公司进行降仓,配置至更看好的消费公司。从未来展望来看,2019年是2018年大幅下杀后的修复年,估值修复带来了股价较大的弹性。2020年更注重估值的性价比和潜在的风险点。看好的公司主要偏自下而上选择,如果仅从板块判断来看,超配了家电和农业。对于白酒在Q4进行了减仓,但仍然保持小幅超配。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.340元,报告期内,份额净值增长率为9.57%,同期业绩基准增长率为5.75%。
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