工银瑞信国企改革主题股票净值下跌3.28% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金(简称:工银瑞信国企改革主题股票,代码001008)公布最新净值,下跌3.28%。本基金单位净值为1.237元,累计净值为1.237元。
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-01-27,业绩比较基准为“中证国有企业综合指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益23.58%,今年以来收益-1.43%,近一月收益1.64%,近一年收益31.18%,近三年收益39.46%。近一年,本基金排名同类(428/685),成立以来,本基金排名同类(346/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.90%,近两年定投该基金的收益为15.14%,近三年定投该基金的收益为18.19%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为何肖颉,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益23.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国太保(持仓比例9.85% )、保利地产(持仓比例5.68% )、格力电器(持仓比例5.56% )、中国平安(持仓比例5.12% )、宁波银行(持仓比例4.73% )、长春高新(持仓比例4.25% )、贵州茅台(持仓比例3.82% )、兴业银行(持仓比例3.26% )、中信特钢(持仓比例3.21% )、海螺水泥(持仓比例3.13% ),合计占资金总资产的比例为48.61%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国太保(持仓比例8.89% )、海康威视(持仓比例6.09% )、中国平安(持仓比例5.11% )、保利地产(持仓比例4.91% )、风华高科(持仓比例4.75% )、格力电器(持仓比例4.75% )、宁波银行(持仓比例4.14% )、中航光电(持仓比例3.68% )、贵州茅台(持仓比例3.63% )、建设银行(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为48.93%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从四季度公布的经济数据来看,11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%,大幅回暖;固定资产投资增速5.2%,基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%,边际回升。领先指标方面,19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.2,指标回升到荣枯线上方。通胀方面,11月居民消费价格总水平(CPI)同比增速4.5%,增速超预期,受猪肉价格上涨压力影响较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-1.4%,持续回落。
??流动性方面,信贷规模保持较高增长,11月份人民币贷款增加13900亿元,社融新增17547亿元,相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,M2增速有所回落,M1数据增速保持稳定。
??股市方面,四季度,从指数表现看,各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,深证成指收益率为10.42%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%,中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看,建材、家电、电子表现排名前三,收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%,国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位,分别为-1.27%、0.08%和0.88%。?
??国企改革方面,四季度,混改进度不断提速。预计2020年国企改革三年行动方案出台后,重点领域混改将进一步扩围升级。
??本季度基金组合的操作,主要增持非银金融、房地产、食品饮料、医药,减持电子、军工、银行、通信。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为7.73%,业绩比较基准收益率为5.42%。
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