信诚中证500指数分级净值下跌3.26% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 信诚中证500指数分级证券投资基金(简称:信诚中证500指数分级,代码165511)公布最新净值,下跌3.26%。本基金单位净值为1.159元,累计净值为1.766元。

  信诚中证500指数分级证券投资基金成立于2011-02-11,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益46.50%,今年以来收益2.20%,近一月收益5.75%,近一年收益29.15%,近三年收益-1.17%。近一年,本基金排名同类(473/685),成立以来,本基金排名同类(202/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.13%,近两年定投该基金的收益为11.39%,近三年定投该基金的收益为5.96%,近五年定投该基金的收益为2.57%。(点此查看定投排行)

  基金经理为黄稚,自2018年07月25日管理该基金,任职期内收益8.04%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例0.80% )、中国长城(持仓比例0.58% )、沪电股份(持仓比例0.58% )、东山精密(持仓比例0.55% )、太平洋(持仓比例0.51% )、中环股份(持仓比例0.51% )、长电科技(持仓比例0.50% )、常熟银行(持仓比例0.50% )、亿纬锂能(持仓比例0.49% )、海格通信(持仓比例0.48% )、杰普特(持仓比例0.07% )、清溢光电(持仓比例0.06% )、硕世生物(持仓比例0.05% )、嘉必优(持仓比例0.03% )、八亿时空(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为5.74%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沪电股份(持仓比例0.91% )、生益科技(持仓比例0.90% )、四维图新(持仓比例0.90% )、闻泰科技(持仓比例0.87% )、顺鑫农业(持仓比例0.73% )、光环新网(持仓比例0.69% )、东山精密(持仓比例0.66% )、千方科技(持仓比例0.62% )、广电运通(持仓比例0.60% )、凯乐科技(持仓比例0.59% ),合计占资金总资产的比例为7.47%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年四季度,前两个月A股市场呈现弱势震荡格局,总体成交活跃度较弱。国内经济阶段性弱平稳,全球经济预期边际修复。接近年末市场环境回暖,外资流入带来增量资金,中美贸易谈判有所进展,12月份A股市场出现反弹行情,同时成交量有所扩大。目前A股市场估值仍处于历史均值附近。

  报告期内,上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,创业板指上涨10.48%,其中建筑材料、电子、家用电器等行业涨幅居前,而公用事业、商业贸易、国防军工等行业表现较差。

  本基金跟踪的标的指数为中证500指数。报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,采用数量化方法构建指数化投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金运用股指期货进行多头套保以提高投资效率,同时,积极参与网下新股申购,以提高基金收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为7.49%,同期业绩比较基准收益率为6.30%,基金超越业绩比较基准1.19%

责任编辑:Robot RF13015
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