工银中证环保产业指数分级净值下跌3.24% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证环保产业指数分级,代码164819)公布最新净值,下跌3.24%。本基金单位净值为0.7786元,累计净值为0.5844元。

  工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-43.28%,今年以来收益4.13%,近一月收益8.06%,近一年收益17.25%,近三年收益-26.89%。近一年,本基金排名同类(624/685),成立以来,本基金排名同类(819/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.08%,近两年定投该基金的收益为2.51%,近三年定投该基金的收益为-7.64%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵栩,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-43.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例1.25% )、中材科技(持仓比例1.14% )、寒锐钴业(持仓比例1.11% )、华友钴业(持仓比例1.10% )、当升科技(持仓比例1.10% )、赣锋锂业(持仓比例1.09% )、华灿光电(持仓比例1.08% )、赢合科技(持仓比例1.08% )、利亚德(持仓比例1.06% )、璞泰来(持仓比例1.06% ),合计占资金总资产的比例为11.07%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为寒锐钴业(持仓比例1.31% )、东山精密(持仓比例1.28% )、三安光电(持仓比例1.26% )、福斯特(持仓比例1.23% )、天顺风能(持仓比例1.22% )、欣旺达(持仓比例1.21% )、华友钴业(持仓比例1.18% )、中环股份(持仓比例1.15% )、亿纬锂能(持仓比例1.15% )、晶盛机电(持仓比例1.12% ),合计占资金总资产的比例为12.11%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。

  ??本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为6.80%,业绩比较基准收益率为7.95%。

责任编辑:Robot RF13015
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