招商沪深300地产等权重指数分级净值下跌3.18% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数分级,代码161721)公布最新净值,下跌3.18%。本基金单位净值为1.3144元,累计净值为1.4289元。
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金成立于2014-11-27,业绩比较基准为“沪深300地产等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益39.15%,今年以来收益-7.14%,近一月收益-3.37%,近一年收益33.45%,近三年收益21.27%。近一年,本基金排名同类(372/685),成立以来,本基金排名同类(238/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.05%,近两年定投该基金的收益为14.94%,近三年定投该基金的收益为14.44%,近五年定投该基金的收益为15.46%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益11.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中南建设(持仓比例6.73% )、万科A(持仓比例6.58% )、金地集团(持仓比例6.55% )、华侨城A(持仓比例6.40% )、荣盛发展(持仓比例6.40% )、阳光城(持仓比例6.32% )、金科股份(持仓比例6.12% )、招商蛇口(持仓比例6.12% )、华夏幸福(持仓比例6.11% )、新城控股(持仓比例6.10% )、南微医学(持仓比例0.43% )、晶晨股份(持仓比例0.33% )、柏楚电子(持仓比例0.31% )、光峰科技(持仓比例0.28% )、当虹科技(持仓比例0.10% ),合计占资金总资产的比例为64.88%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例6.89% )、金科股份(持仓比例6.81% )、金融街(持仓比例6.71% )、绿地控股(持仓比例6.53% )、华侨城A(持仓比例6.30% )、新湖中宝(持仓比例6.03% )、金地集团(持仓比例6.01% )、陆家嘴(持仓比例5.78% )、阳光城(持仓比例5.68% )、万科A(持仓比例5.67% ),合计占资金总资产的比例为62.41%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。本基金的基准指数沪深300地产等权指数报告期内上涨17.35%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.7%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为17.62%,同期业绩基准增长率为16.45%。
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