泰达宏利沪深300指数A净值下跌2.96% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金(简称:泰达宏利沪深300指数A,代码162213)公布最新净值,下跌2.96%。本基金单位净值为1.6451元,累计净值为2.0851元。

  泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金成立于2018-03-16,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00% + 中证财富大盘指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益134.63%,今年以来收益-0.93%,近一月收益2.08%,近一年收益37.23%,近三年收益37.95%。近一年,本基金排名同类(312/685),成立以来,本基金排名同类(36/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.39%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为刘洋,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益40.47%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.51% )、贵州茅台(持仓比例4.15% )、招商银行(持仓比例4.00% )、中信证券(持仓比例3.36% )、美的集团(持仓比例2.90% )、恒瑞医药(持仓比例2.81% )、民生银行(持仓比例2.46% )、格力电器(持仓比例2.42% )、中国人寿(持仓比例2.41% )、伊利股份(持仓比例2.13% )、人福医药(持仓比例1.03% )、迈瑞医疗(持仓比例0.58% )、物产中大(持仓比例0.56% )、金山办公(持仓比例0.55% )、中粮科技(持仓比例0.52% ),合计占资金总资产的比例为34.39%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.35% )、贵州茅台(持仓比例4.63% )、招商银行(持仓比例3.69% )、伊利股份(持仓比例3.31% )、格力电器(持仓比例2.84% )、民生银行(持仓比例2.76% )、美的集团(持仓比例2.35% )、恒瑞医药(持仓比例2.17% )、海康威视(持仓比例2.15% )、温氏股份(持仓比例2.01% ),合计占资金总资产的比例为32.26%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度市场在震荡中走强,经历了一个先抑后扬的过程。前两月市场情绪受经济下行压力与CPI超预期压制而低迷;进入12月以后,在外部环境转暖、流动性合理充裕、制造业PMI重回枯荣线以上等宏观环境的支持下,市场交易热度有明显提升。四季度以来前期超跌而具有估值优势的周期类板块涨幅居前,以电子、传媒为代表的成长板块以及大金融板块也有不错表现。市场热点相对前三季度出现一定程度的切换。

  本基金在操作中恪守基金合同,采用指数增强策略,严格控制跟踪误差及其他风险属性。使用量化选股手段,挑选盈利质量高、盈利能力强、估值合理的大盘蓝筹股票。选股因子偏好长期稳定有效的基本面因子,有效降低组合换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了电子元器件、石油石化、综合的配置,减少了食品饮料、传媒、交通运输的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末泰达宏利沪深300A基金份额净值为1.6605元,本报告期基金份额净值增长率为6.76%;截至本报告期末泰达宏利沪深300C基金份额净值为1.6670元,本报告期基金份额净值增长率为6.69%;同期业绩比较基准收益率为7.03%。

责任编辑:Robot RF13015
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