金融界基金01月24日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金（简称：农银沪深300指数C，代码005152）公布最新净值，下跌2.94%。本基金单位净值为1.3781元，累计净值为1.3781元。

　　农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2018-03-21，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.45%，今年以来收益-2.19%，近一月收益0.86%，近一年收益28.36%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（489/685），成立以来，本基金排名同类（604/836）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.49%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宋永安，自2018年03月21日管理该基金，任职期内收益2.45%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.37% ）、贵州茅台（持仓比例4.10% ）、招商银行（持仓比例2.67% ）、格力电器（持仓比例2.17% ）、兴业银行（持仓比例1.98% ）、美的集团（持仓比例1.95% ）、恒瑞医药（持仓比例1.86% ）、五粮液（持仓比例1.78% ）、中信证券（持仓比例1.37% ）、伊利股份（持仓比例1.30% ）、致远互联（持仓比例0.02% ）、联瑞新材（持仓比例0.01% ）、甬金股份（持仓比例0.01% ）、锐明技术（持仓比例0.01% ）、中新集团（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为25.61%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.21% ）、贵州茅台（持仓比例4.42% ）、招商银行（持仓比例2.74% ）、格力电器（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例1.95% ）、五粮液（持仓比例1.93% ）、恒瑞医药（持仓比例1.91% ）、美的集团（持仓比例1.90% ）、中信证券（持仓比例1.35% ）、伊利股份（持仓比例1.33% ），合计占资金总资产的比例为26.85%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.022%，日均偏离度为0.013%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。

　　本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.4164元，本报告期基金份额净值增长率为7.02%；截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.4090元，本报告期基金份额净值增长率为6.92%；同期业绩比较基准收益率为7.02%。