金融界基金01月24日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银沪深300指数C,代码005152)公布最新净值,下跌2.94%。本基金单位净值为1.3781元,累计净值为1.3781元。
农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2018-03-21,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.45%,今年以来收益-2.19%,近一月收益0.86%,近一年收益28.36%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(489/685),成立以来,本基金排名同类(604/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.49%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宋永安,自2018年03月21日管理该基金,任职期内收益2.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.37% )、贵州茅台(持仓比例4.10% )、招商银行(持仓比例2.67% )、格力电器(持仓比例2.17% )、兴业银行(持仓比例1.98% )、美的集团(持仓比例1.95% )、恒瑞医药(持仓比例1.86% )、五粮液(持仓比例1.78% )、中信证券(持仓比例1.37% )、伊利股份(持仓比例1.30% )、致远互联(持仓比例0.02% )、联瑞新材(持仓比例0.01% )、甬金股份(持仓比例0.01% )、锐明技术(持仓比例0.01% )、中新集团(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为25.61%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.21% )、贵州茅台(持仓比例4.42% )、招商银行(持仓比例2.74% )、格力电器(持仓比例2.11% )、兴业银行(持仓比例1.95% )、五粮液(持仓比例1.93% )、恒瑞医药(持仓比例1.91% )、美的集团(持仓比例1.90% )、中信证券(持仓比例1.35% )、伊利股份(持仓比例1.33% ),合计占资金总资产的比例为26.85%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.022%,日均偏离度为0.013%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.4164元,本报告期基金份额净值增长率为7.02%;截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.4090元,本报告期基金份额净值增长率为6.92%;同期业绩比较基准收益率为7.02%。





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