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诺安策略精选股票净值下跌2.87% 请保持关注

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2020-01-24 07:04:03 来源:金融界基金 作者:机器君
诺安策略精选股票净值下跌2.87% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 诺安策略精选股票型证券投资基金(简称:诺安策略精选股票,代码320020)公布最新净值,下跌2.87%。本基金单位净值为1.2682元,累计净值为1.8485元。

  诺安策略精选股票型证券投资基金成立于2018-06-30,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证全债指数*20.00% + 三年期定存*100.00%”。 本基金成立以来收益84.85%,今年以来收益-9.70%,近一月收益-6.45%,近一年收益25.91%,近三年收益27.07%。近一年,本基金排名同类(523/685),成立以来,本基金排名同类(84/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.56%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理蔡宇滨,自2018年06月30日管理该基金,任职期内收益25.37%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国巨石(持仓比例9.31% )、中国平安(持仓比例6.96% )、正泰电器(持仓比例6.17% )、宁沪高速(持仓比例5.54% )、汤臣倍健(持仓比例5.09% )、中国建筑(持仓比例4.10% )、分众传媒(持仓比例3.86% )、银泰黄金(持仓比例3.03% )、通化东宝(持仓比例3.02% )、龙蟒佰利(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为50.08%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国巨石(持仓比例8.47% )、中国平安(持仓比例7.47% )、汤臣倍健(持仓比例6.67% )、宁沪高速(持仓比例6.43% )、正泰电器(持仓比例4.46% )、福耀玻璃(持仓比例4.10% )、分众传媒(持仓比例3.58% )、老白干酒(持仓比例3.14% )、开立医疗(持仓比例1.86% )、安迪苏(持仓比例1.82% ),合计占资金总资产的比例为48.00%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度本基金涨幅为13.72%,跑赢沪深300指数(7.39%)6.33个百分点。

  回顾2019年四季度,四中全会定调稳定经济,中美达成初步协议,12月全球风险资产表现较好,道琼斯纳斯达克均创新高,A股也出现明显反弹,创业板中小盘股跑赢沪深300,电子、传媒、家电以及新能源汽车表现较好,消费和医药冲高回落。

  但现在我们面临的情况是,优秀的称成长股估值已经在一个非常高的位置,透支了未来几年的增长预期,估值较低的股票中,大部分仍不可避免受到经济下行的影响。由于房地产投资韧性和减税效应,今年上半年经济增长仍较稳定,但从明年看,我国经济增速下台阶应该较难避免。即使如此,经济增速放缓但质量提高,消费和科技还是长期经济的增长动力。

  应该警惕的是,美联储的宽松操作带来全球资产持续上涨,美国股市已经到了一个比较危险的估值。此外,全球局势在贫富分化、民族主义加剧推动下不稳定性在增加。全球负利率到了一个新的高点,或难以持续,2020年要小心流动性拐点的出现。本人认为下一轮由美股引领的全球股市调整或在不远的将来会到来。因此,我们仍将心存谨慎,配置景气度底部改善和基本面比较稳健的公司。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.4045元。本报告期基金份额净值增长率为13.72%,同期业绩比较基准收益率为6.18%。

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