金融界基金01月24日讯 大成沪深300指数证券投资基金(简称:大成沪深300指数C,代码007096)公布最新净值,下跌2.84%。本基金单位净值为1.0385元,累计净值为1.0955元。
大成沪深300指数证券投资基金成立于2019-03-11,业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。 本基金成立以来收益7.30%,今年以来收益-1.53%,近一月收益1.64%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/685),成立以来,本基金排名同类(529/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
大成沪深300指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。
基金经理为苏秉毅,自2019年03月11日管理该基金,任职期内收益7.30%。
张钟玉,自2019年03月11日管理该基金,任职期内收益7.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.18% )、贵州茅台(持仓比例2.85% )、五粮液(持仓比例1.87% )、招商银行(持仓比例1.83% )、美的集团(持仓比例1.59% )、中国银行(持仓比例1.54% )、格力电器(持仓比例1.54% )、兴业银行(持仓比例1.39% )、恒瑞医药(持仓比例1.31% )、中国建筑(持仓比例1.27% )、澜起科技(持仓比例0.12% )、中国广核(持仓比例0.10% )、八亿时空(持仓比例0.01% )、三达膜(持仓比例0.01% )、联瑞新材(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为20.62%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.70% )、贵州茅台(持仓比例2.81% )、招商银行(持仓比例1.77% )、美的集团(持仓比例1.60% )、五粮液(持仓比例1.58% )、格力电器(持仓比例1.45% )、兴业银行(持仓比例1.30% )、恒瑞医药(持仓比例1.25% )、交通银行(持仓比例1.20% )、中国银行(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为18.81%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度A股震荡走高,沪深300指数上涨7.4%,创业板指上涨10.5%。四季度国内经济发出见底企稳信号,11月工业增加值增速6.2%,较10月明显回升,并创下5个月新高。12月的中央经济工作会议指出,要坚持稳字当头,宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。在经济企稳预期下,前期涨幅小估值低的周期行业,建材、汽车、房地产等四季度涨幅居前。受中美贸易谈判达成第一阶段协议的利好影响,受关税影响较大的TMT行业,四季度也表现较好。
??报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成沪深300指数A基金份额净值为1.1122元,本报告期基金份额净值增长率为7.06%,截至本报告期末大成沪深300指数C基金份额净值为1.1107元,本报告期基金份额净值增长率为7.02%,同期业绩比较基准收益率为7.39%。





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