中融一带一路净值下跌2.79% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:中融一带一路,代码168201)公布最新净值,下跌2.79%。本基金单位净值为0.974元,累计净值为0.45元。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-55.22%,今年以来收益-3.66%,近一月收益0.41%,近一年收益13.17%,近三年收益-11.22%。近一年,本基金排名同类(645/685),成立以来,本基金排名同类(828/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.31%,近两年定投该基金的收益为3.28%,近三年定投该基金的收益为-2.11%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-55.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例3.15% )、海螺水泥(持仓比例3.01% )、潍柴动力(持仓比例3.00% )、中兴通讯(持仓比例2.96% )、三一重工(持仓比例2.90% )、中国建筑(持仓比例2.84% )、中国国旅(持仓比例2.76% )、中国中铁(持仓比例2.76% )、中国铁建(持仓比例2.74% )、中国石化(持仓比例2.73% )、卓越新能(持仓比例0.21% )、龙软科技(持仓比例0.07% )、普门科技(持仓比例0.05% )、科安达(持仓比例0.01% )、神驰机电(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为29.20%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例3.06% )、中国石油(持仓比例2.91% )、中国国旅(持仓比例2.90% )、宝钢股份(持仓比例2.87% )、中国石化(持仓比例2.86% )、中国中车(持仓比例2.86% )、三一重工(持仓比例2.84% )、中兴通讯(持仓比例2.81% )、海螺水泥(持仓比例2.81% )、中国铁建(持仓比例2.79% ),合计占资金总资产的比例为28.71%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,A股震荡下跌后进入12月快速上涨阶段,中证一带一路主题指数上涨6.68%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融一带一路基金份额净值为1.011元,本报告期内,基金份额净值增长率为9.24%,同期业绩比较基准收益率为7.04%。
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