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中银中证100指数增强净值下跌2.76% 请保持关注

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2020-01-24 07:05:07 来源:金融界基金 作者:机器君
中银中证100指数增强净值下跌2.76% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 中银中证100指数增强型证券投资基金(简称:中银中证100指数增强,代码163808)公布最新净值,下跌2.76%。本基金单位净值为1.549元,累计净值为1.559元。

  中银中证100指数增强型证券投资基金成立于2009-09-04,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益56.45%,今年以来收益-3.13%,近一月收益-0.64%,近一年收益32.17%,近三年收益47.52%。近一年,本基金排名同类(402/685),成立以来,本基金排名同类(155/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.57%,近两年定投该基金的收益为14.91%,近三年定投该基金的收益为19.90%,近五年定投该基金的收益为33.05%。(点此查看定投排行

  中银中证100指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.36亿元。

  基金经理赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益8.93%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例8.90% )、贵州茅台(持仓比例5.72% )、招商银行(持仓比例3.91% )、格力电器(持仓比例3.03% )、兴业银行(持仓比例2.77% )、美的集团(持仓比例2.72% )、恒瑞医药(持仓比例2.60% )、五粮液(持仓比例2.48% )、中信证券(持仓比例1.91% )、伊利股份(持仓比例1.81% )、嘉元科技(持仓比例0.26% )、航天宏图(持仓比例0.11% )、三达膜(持仓比例0.05% )、久日新材(持仓比例0.05% )、八亿时空(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为36.36%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.04% )、贵州茅台(持仓比例6.14% )、招商银行(持仓比例4.09% )、格力电器(持仓比例2.94% )、兴业银行(持仓比例2.77% )、五粮液(持仓比例2.68% )、恒瑞医药(持仓比例2.66% )、美的集团(持仓比例2.64% )、中信证券(持仓比例1.88% )、伊利股份(持仓比例1.85% ),合计占资金总资产的比例为37.69%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析

  国外经济方面,全球经济仍在下滑通道中,但PMI、新订单等方面出现一定边际的积极变化,未来的企稳或反弹仍待继续观察。美国经济内部制造业和消费部门分化有收敛迹象,ISM制造业PMI从47.8回升至48.1,零售销售增速温和回落,劳动力市场依然稳健,月均新增非农就业维持在20万左右,通胀中枢稳定,美联储结束预防式降息后货币政策将以数量宽松为主。欧元区Markit制造业PMI从45.7回升至46.3,德国、法国PMI均有小幅企稳回升,核心通胀水平也有所上升,欧央行将继续维持每月200亿的资产购买。日本经济维持相对疲弱,10月消费税上调后零售销售和工业产出均显著回落,出口继续负增长,通胀水平仍然低迷。综合来看,美国经济受消费回落影响预计继续温和放缓,欧元区、日本和新兴市场经济前景取决于制造业和出口复苏的时点和强度。

  国内经济方面,内外需表现不佳,经济下行压力仍存,但也出现了一些短期企稳的迹象,猪价迅速上涨但涨势接近尾声,通胀预期大幅抬升后逐步企稳。具体来看,领先指标中采制造业PMI继续反弹0.4个百分点至2019年12月份的50.2,同步指标工业增加值1-11月同比增长5.6%,较三季度末持平。从经济增长动力来看,出口继续走弱,消费总体低迷,投资延续回落:1-11月美元计价出口累计增速较三季度末下滑0.2个百分点至-0.3%左右,11月消费同比增速较三季度末回升0.2个百分点至8.0%,但剔除价格因素后的实际当月同比增速较三季度末回落0.9个百分点至4.9%;制造业投资低位震荡,房地产投资继续回落,基建投资反弹有限,1-11月固定资产投资增速较三季度末继续回落0.2个百分点至5.2%的水平。通胀方面,CPI加速上行,11月同比增速较三季度末上行1.5个百分点至4.5%;PPI小幅走低,11月同比增速较三季度末继续回落0.2个百分点至-1.4%。

  

  2.市场回顾

  四季度初沪深市场走势总体呈现波动态势。11月初在中美贸易摩擦释放正面消息、央行MLF利率下调5个基点等利好因素的推动下,A股小幅上涨,但随后特朗普表示美国并未同意取消加征关税,10月的金融数据低于预期也对市场形成压制,加上年末机构调仓等原因指数市场震荡下行。12月13日中美达成第一阶段贸易协议,助力风险偏好回升。随着国内宏观环境逐步回暖,在逆周期调控下,基建投资增速提高,北向资金12月持续大幅流入,春季躁动行情提前展开。从各行业来看,建筑材料(22.05%)、电子(14.72%)、家用电器(14.61%)等行业涨幅居前,国防军工(-1.14%)、商业贸易(-0.33%)、公用事业(0.58%)等行业表现欠佳。最终,沪深300等权指数涨跌幅度为8.71%;中证100涨跌幅6.01%;上证国企指数涨跌幅6.29%。

  

  3.投资策略和运行分析

  本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,被动投资为主,主动投资为辅,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为6.18%,同期业绩比较基准收益率为5.43%。

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