前海开源股息率100强股票净值下跌2.73% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金(简称:前海开源股息率100强股票,代码000916)公布最新净值,下跌2.73%。本基金单位净值为1.175元,累计净值为1.476元。
前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金成立于2015-01-13,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益51.15%,今年以来收益-3.13%,近一月收益-0.08%,近一年收益19.78%,近三年收益14.84%。近一年,本基金排名同类(607/685),成立以来,本基金排名同类(180/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.84%,近两年定投该基金的收益为7.80%,近三年定投该基金的收益为7.07%,近五年定投该基金的收益为13.87%。(点此查看定投排行)
前海开源股息率100强股票基金成立以来分红3次,累计分红金额3.59亿元。
基金经理为邱杰,自2015年01月13日管理该基金,任职期内收益51.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例1.27% )、华新水泥(持仓比例1.10% )、潍柴动力(持仓比例1.09% )、海螺水泥(持仓比例1.08% )、华域汽车(持仓比例1.08% )、宁沪高速(持仓比例1.05% )、万科A(持仓比例1.04% )、金地集团(持仓比例1.03% )、深高速(持仓比例1.02% )、万华化学(持仓比例0.99% ),合计占资金总资产的比例为10.75%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例1.29% )、迎驾贡酒(持仓比例0.97% )、南京银行(持仓比例0.93% )、长江电力(持仓比例0.93% )、双汇发展(持仓比例0.92% )、川投能源(持仓比例0.92% )、华域汽车(持仓比例0.92% )、宁沪高速(持仓比例0.91% )、保利地产(持仓比例0.91% )、粤高速A(持仓比例0.90% ),合计占资金总资产的比例为9.60%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度国内经济仍面临下行压力。受房地产投资下滑影响,固定资产投资增速略有放缓;在全球经济下行和贸易摩擦的背景下,进出口仍持续负增长;以汽车为代表的可选消费仍然疲弱,继续拖累消费增长。但制造业PMI出现企稳迹象,11月开始重新进入扩张区间;工业增加值增速也有所企稳。受猪肉价格大幅上涨影响,CPI显著上行,PPI持续低位。货币政策稳中略松,财政政策相对积极。
四季度A股市场有所上涨,其中沪深300指数上涨7.39%,创业板指上涨10.48%;本基金四季度净值增长8.59%,超越了业绩比较基准。本基金以股息率为主要选股指标,其投资标的主要是高分红、高股息率的大盘蓝筹。在后续的投资操作中,本基金仍将坚持以定量分析为主、辅以定性分析的方法,在高股息率个股中进行适当精选,努力为投资者创造超越基准的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源股息率100强股票基金份额净值为1.213元,本报告期内,基金份额净值增长率为8.59%,同期业绩比较基准收益率为7.03%。
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