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华商上游产业股票净值下跌2.69% 请保持关注

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2020-01-24 07:05:53 来源:金融界基金 作者:机器君
华商上游产业股票净值下跌2.69% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 华商上游产业股票型证券投资基金(简称:华商上游产业股票,代码005161)公布最新净值,下跌2.69%。本基金单位净值为1.043元,累计净值为1.043元。

  华商上游产业股票型证券投资基金成立于2017-12-27,业绩比较基准为“中证上游资源产业指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益4.30%,今年以来收益2.10%,近一月收益10.69%,近一年收益30.00%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(451/685),成立以来,本基金排名同类(577/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.42%,近两年定投该基金的收益为17.00%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理童立,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益4.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股云南铜业(持仓比例4.73% )、海大集团(持仓比例4.53% )、宁德时代(持仓比例4.46% )、嘉元科技(持仓比例4.16% )、德方纳米(持仓比例3.94% )、坚朗五金(持仓比例3.84% )、冀东水泥(持仓比例3.75% )、三一重工(持仓比例3.75% )、华友钴业(持仓比例3.72% )、新和成(持仓比例3.66% ),合计占资金总资产的比例为40.54%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新洋丰(持仓比例3.78% )、钢研高纳(持仓比例3.75% )、云南铜业(持仓比例3.69% )、三一重工(持仓比例3.40% )、国电南瑞(持仓比例3.25% )、海大集团(持仓比例3.11% )、翔鹭钨业(持仓比例3.03% )、锡业股份(持仓比例3.02% )、生物股份(持仓比例2.81% )、蒙娜丽莎(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为32.61%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年A股成为全球表现最好的市场之一,一方面是对2018年过度悲观预期的修复,另一方面则是投资人对中国科技创新未来崛起的预期与信心。

  回顾2019年的持仓情况,本基金主要配置在传统的周期性上游行业中。在2019年经济前高后低的走势下,这类行业的股价表现较为一般。同时,2018年的基金年报中,我们认为2019年的风险偏好将会提升,并将呈现出不少的投资机会。从2019年部分行业估值的大幅提升来看,这个对大势的判断也是符合实际情况的。但是必须承认的是,本基金2019年的投资业绩非常平庸,其中既有传统周期行业是全年表现最差的板块的客观原因,也有在投资上犯了许多问题的主观因素。这些问题值得我们深刻反思,并在今后的投资中勉力改进。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.0215元,份额累计净值为1.0215元。本季度基金份额净值增长率为11.42%,同期基金业绩比较基准的收益率为7.65%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率3.77个百分点。

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