景顺长城中证500行业中性低波动指数净值下跌2.68% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金(简称:景顺长城中证500行业中性低波动指数,代码003318)公布最新净值,下跌2.68%。本基金单位净值为0.9707元,累计净值为0.9707元。
景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金成立于2017-03-03,业绩比较基准为“中证500行业中性低波动指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.93%,今年以来收益0.58%,近一月收益3.85%,近一年收益20.48%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(604/685),成立以来,本基金排名同类(697/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.38%,近两年定投该基金的收益为7.01%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为徐喻军,自2017年03月03日管理该基金,任职期内收益-2.93%。
曾理,自2019年07月16日管理该基金,任职期内收益4.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为纳思达(持仓比例1.40% )、法拉电子(持仓比例1.15% )、紫光国微(持仓比例1.09% )、鱼跃医疗(持仓比例1.07% )、海格通信(持仓比例1.00% )、大豪科技(持仓比例0.93% )、蓝帆医疗(持仓比例0.92% )、华安证券(持仓比例0.91% )、浙数文化(持仓比例0.90% )、新大陆(持仓比例0.88% )、中微公司(持仓比例0.12% )、天准科技(持仓比例0.04% )、西部超导(持仓比例0.03% )、博瑞医药(持仓比例0.01% )、八亿时空(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为10.46%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上海贝岭(持仓比例1.82% )、生益科技(持仓比例1.33% )、掌趣科技(持仓比例1.09% )、迪安诊断(持仓比例0.99% )、东方集团(持仓比例0.99% )、光明乳业(持仓比例0.98% )、长信科技(持仓比例0.97% )、卓郎智能(持仓比例0.93% )、启明星辰(持仓比例0.89% )、华安证券(持仓比例0.89% ),合计占资金总资产的比例为10.88%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年11月工业增加值同比增长6.2%,前值4.7%。12月PMI指数环比50.2,与上月持平。11月PPI同比下跌1.4%,环比下跌0.1%;11月CPI同比上涨4.5%,前值3.8%,环比0.4%。11月M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,社会融资规模存量同比增长10.75%,增速维持平稳。11月末外汇储备3.1万亿美元,汇率保持基本稳定。4季度以来,市场情绪热度进一步提升,年底市场出现翘尾行情,其中电子和建筑建材行业涨幅居前。4季度上证综指、沪深300、创业板指分别上涨4.99%、7.39%和10.48%。
??本基金采用完全复制中证500行业中性低波动指数的方法进行组合管理。报告期内,本基金根据申赎情况进行日常操作,力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。
??展望2020年,全球经济依然面临温和下行风险,国内经济仍然存在下行压力。但是随着各国央行陆续实行宽松的货币政策,中美之间也已达成第一阶段协议,贸易摩擦趋于缓和,全球经济难以出现大幅度的衰退。国内来看,地产投资韧性仍在,年底提前下达的专项债加大了对地方政府项目的支持力度,降息降准仍然有一定空间,LPR定价机制改革后,央行对政策利率的引导将更为直接有效,实施宽货币以进一步降低实体经济的融资成本。因此我们预计全年GDP将大概率维持在6%左右。长期来看,转型升级是中国经济未来的必然趋势,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前市场整体估值仍然处于较为合理位置,估值合理且盈利稳定的公司,具备较高投资价值。
报告期内基金的业绩表现
2019年4季度,本基金份额净值增长率为4.30%,业绩比较基准收益率为4.61%。
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