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前海开源中航军工净值下跌2.64% 请保持关注

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2020-01-24 07:06:26 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源中航军工净值下跌2.64% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 前海开源中航军工指数分级证券投资基金(简称:前海开源中航军工,代码164402)公布最新净值,下跌2.64%。本基金单位净值为0.994元,累计净值为0.716元。

  前海开源中航军工指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-30.23%,今年以来收益1.53%,近一月收益3.16%,近一年收益19.36%,近三年收益-27.54%。近一年,本基金排名同类(612/685),成立以来,本基金排名同类(790/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.25%,近两年定投该基金的收益为5.74%,近三年定投该基金的收益为-2.27%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-28.96%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国重工(持仓比例9.15% )、中国长城(持仓比例5.35% )、四维图新(持仓比例4.94% )、中航飞机(持仓比例4.38% )、启明星辰(持仓比例4.08% )、中航光电(持仓比例4.03% )、海格通信(持仓比例3.84% )、航发动力(持仓比例3.76% )、卫士通(持仓比例2.91% )、中直股份(持仓比例2.71% )、科安达(持仓比例0.00% )、侨银环保(持仓比例0.00% )、甬金股份(持仓比例0.00% )、神驰机电(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为45.15%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.61% )、四维图新(持仓比例5.13% )、中国长城(持仓比例4.64% )、中航光电(持仓比例4.38% )、中航飞机(持仓比例4.37% )、启明星辰(持仓比例4.07% )、航发动力(持仓比例4.01% )、卫士通(持仓比例3.39% )、中国动力(持仓比例3.23% )、海格通信(持仓比例3.20% ),合计占资金总资产的比例为46.03%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度A股市场主要表现为窄幅震荡,12月在贸易战基本确认告一段落后市场重拾升势。军工板块在四季度相对表现较差,可能与中美关系短期趋于缓和有关。报告期间基金运行平稳,跟踪误差控制在较小范围,本基金目前仍有较大规模,期间仍积极参与新股申购,力争获得无风险收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源中航军工基金份额净值为1.011元,本报告期内,基金份额净值增长率为-0.30%,同期业绩比较基准收益率为0.54%。

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责任编辑:Robot RF13015
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